Day trading stratégies pour les débutants Day trading est l'acte d'acheter et de vendre un stock dans la même journée. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en tirant parti de grandes quantités de capital afin de profiter des faibles mouvements de prix dans des actions ou des indices très liquides. Day trading peut être un jeu dangereux pour les commerçants qui sont nouveaux à elle ou qui ne adhèrent pas à une méthode bien pensée. Permet de jeter un oeil à certaines stratégies de négociation de jour commun qui peut être utilisé par les commerçants de détail. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel: Introduction à l'analyse technique.) Stratégies d'entrée Certains titres sont des candidats idéaux pour le day trading. Un day trader typique cherche deux choses dans un stockliquidity et la volatilité. La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix (c'est-à-dire les écarts serrés ou la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et le faible écart ou la différence entre le prix attendu d'un Actions). La volatilité est simplement une mesure de la gamme de prix quotidienne prévue dans la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte. Une fois que vous savez quels types de stocks que vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée possibles. Il y a trois outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci: Des chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action de prix. Cours de niveau IIECN. Le niveau II et ECN donnent un coup d'oeil aux ordres comme ils se produisent. Service de nouvelles en temps réel. Nouvelles mouvements stocks de tels services vous dire quand nouvelles sorties. En regardant les tableaux de chandeliers intraday, bien se concentrer sur ces facteurs: Il existe de nombreuses configurations candlestick que nous pouvons chercher pour trouver un point d'entrée. Si elle est correctement utilisée, le modèle d'inversion du doji (souligné en jaune dans la figure 1) est l'un des plus fiables. Figure 1: Regard sur les chandeliers - le doji en surbrillance signale un renversement. Typiquement, nous allons chercher un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations: Tout d'abord, nous cherchons un pic de volume. Ce qui nous montrera si les commerçants soutiennent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être sur la bougie Doji ou sur les bougies immédiatement après. Deuxièmement, nous recherchons un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le bas de la journée (LOD) ou le niveau de la journée (HOD). Enfin, nous nous penchons sur la situation de niveau II, qui nous montrera tous les ordres ouverts et la taille des commandes. Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un redressement réel et nous pouvons prendre une position si les conditions sont favorables. (Pour en savoir plus, consultez Forex Procédure pas à pas: Bases graphiques (chandeliers).) Trouver une cible Identifier une cible de prix dépendra en grande partie de votre style de négociation. Voici un bref aperçu de certaines stratégies de négociation de jour commun: Scalping est l'une des stratégies les plus populaires, qui implique de vendre presque immédiatement après un commerce devient rentable. Ici, l'objectif de prix est évidemment juste après la rentabilité est atteinte. La décoloration implique un court-circuit des stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont sur-achetés. (2) premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs commencer à marcher à nouveau. Cette stratégie consiste à profiter d'une volatilité quotidienne des actions. Cela se fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus fort de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un renversement, en utilisant les mêmes modèles que ci-dessus. Cette stratégie implique généralement de négociation sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forte soutenue par un volume élevé. Un type de commerçant de momentum va acheter sur les communiqués de presse et de rouler une tendance jusqu'à ce qu'il affiche des signes de renversement. L'autre type se fanera la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est quand le volume commence à diminuer et les bougies baissières commencent à apparaître. Vous pouvez voir que tandis que les entrées dans les stratégies de day trading reposent généralement sur les mêmes outils utilisés dans le commerce normal, les principales différences tournent autour de quand le bon moment pour sortir est. Dans la plupart des cas, vous voulez quitter quand il ya une diminution de l'intérêt dans le stock comme indiqué par le niveau IIECN et le volume. (Pour en savoir plus, lisez Introduction aux types de négociation: Momentum Trading et introduction aux types de négociation: Scalpers.) Déterminer une Stop-Loss Lorsque vous le commerce sur la marge. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements brusques des prix que les commerçants réguliers. Par conséquent, en utilisant stop-loss. Qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est crucial lors de la journée de négociation. Une stratégie consiste à fixer deux pertes d'arrêt: 1. Une commande de stop-loss physique placée à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus que vous voulez perdre. 2. Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un virage inattendu, vous allez immédiatement quitter votre position. Marchands de jour de détail ont généralement aussi une autre règle: fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre financièrement et mentalement de résister. Chaque fois que vous touchez ce point, prendre le reste de la journée de congé. Les traders inexpérimentés se sentent souvent le besoin de compenser les pertes avant le jour est terminé et finissent par prendre des risques inutiles en conséquence. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ordre d'arrêt-perte. Assurez-vous que vous l'utilisez.) Évaluation et ajustement de la performance Beaucoup de gens s'engagent dans la négociation de la journée en s'attendant à faire des rendements à trois chiffres chaque année avec un effort minimal. En réalité, de nombreux day traders perdent de l'argent. Toutefois, en utilisant une stratégie bien définie que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez améliorer vos chances de battre les cotes. Alors, comment évaluez-vous le rendement La plupart des day traders ne le font pas tant par le suivi des pourcentages de gains ou de pertes, mais plutôt par la façon dont ils adhèrent étroitement à leurs stratégies individuelles. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre stratégie de près que d'essayer de chasser les profits. En gardant cela comme votre état d'esprit, vous rendre plus facile d'identifier où les problèmes existent et comment les résoudre. La négociation de la journée de fond ligne est une compétence difficile à maîtriser. En conséquence, beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable et avec suffisamment de pratique et d'évaluation de la performance cohérente, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les cotes. Stratégie avancée 10 (Stratégie de négociation de Trend Line) Soumis par Edward Revy le 4 octobre 2008 - 08h30. Un travail vraiment grand a été fait par Myronn. L'auteur de la stratégie actuelle Trend Line Trading. Soutien de la résistance de négociation, le commerce de ligne de tendance, la vérification des cadres de temps plus élevés, la gestion de l'argent mdash la stratégie a une base théorique comme un concret et une mise en œuvre simple mdash une combinaison gagnante, qui le place dans la catégorie des stratégies avancées. Rappelez-vous, vos commentaires, commentaires et suggestions sont toujours en grande demande Tout d'abord, ce site est génial. Edward, tu es un grand homme. J'ai été demoing une stratégie de négociation simple pour une semaine (29 Septembre-3 Octobre 2008) et a réalisé près de 200 retour sur investissement dans une semaine avec 5000 compte et je voudrais le partager et il serait grand d'avoir beaucoup impliqués dans Test de cette stratégie. Je l'appelle une stratégie de négociation Trend Line et il est basé sur: Suivant la tendance. Heard amp read that avant un million de fois Lol je ne peux pas vous blâmer. Mais peut-être que vous pouvez apprendre quelque chose de plus ici. Faites-vous une faveur et jeter un oeil à un graphique et voir si vous pouvez identifier une tendance. Y at-il une tendance principale établie Il est important que vous identifiez l'ampli tendance principale une fois identifié, vos décisions commerciales sont basées dans la direction de la tendance principale. Il ya des exceptions où vous pouvez aller à l'encontre de la tendance principale, mais je ne vais pas toucher à cela ici. KISS KEEP IT SIMPLE amp SIMPLE. TEMPS: Les délais convenant à ces stratégies sont le quotidien, 4h, 1h, 30min. INDICATEUR: Je n'utilise qu'un seul indicateur Metatrader4 appelé Swing ZZ (zz pour zigzag). Il est librement disponible dans le réseau, il suffit de Google et vous pouvez le télécharger. Merci au programmeur qui l'a écrit. Cet indicateur est utile simplement parce que vous pouvez identifier les hauts et les bas de swing précédents qui agissent comme des niveaux de support d'amplis de résistance et je pense que c'est un outil pratique à utiliser dans cette stratégie. SwingZZ. mq4 Donc, laissez-nous démarrer devrions-nous appeler cette stratégie de négociation trendline, car elle implique de dessiner des lignes de tendance en utilisant les hauts swing et les bas de l'indicateur Swing ZZ. RÈGLES D'ENTRÉE COURTE: (a) examiner le délai que vous souhaitez utiliser et identifier la tendance principale. Obtenez la grande image d'abord, c'est très important. Pour moi, quand je veux négocier sur le graphique horaire, je vérifie d'abord le graphique quotidien et aussi comme pour voir ce qui se passe dans le diagramme 4hr aussi bien pour voir si je peux repérer une tendance évidente ou une congestion qui se passe dans le quotidien Et les graphiques 4hour. Je reste en dehors si il ya la congestion jusqu'à rupture de la congestion se produit et une tendance est établie. Je dessine des lignes de tendance dans le journal quotidien ou sur le graphique 4rhly graphiques puis passer à la période 1hr. J'identifie les tendances dans les lignes de tendance horaire et dessine aussi. (B) Je place une commande d'arrêt de vente, au moins 5 pi en dessous du LOW de la bougie qui touche ou coupe la ligne de tendance. La ligne de tendance peut être la ligne de tendance quotidienne, 4hrly ou 1hr. Vous devez passer votre commande lorsque la bougie se referme. Pourquoi 5 pips Je ne sais pas, 5 semble être un bon nombre pour moi J'ai cinq doigts sur chaque bras et de même pour les jambes, donc 5 est un nombre Je suis né avec Mettre 10 pips si vous voulez. Notez que vous devez attendre que le prix approche une ligne de tendance ou très près de la ligne de tendance avant de placer votre ordre de vente. (C) Je préfère placer ma perte stop au moins 5 pips au-dessus de la plus récente swing haute. Vous devez définir votre stop loss en fonction de vos calculs de gestion de l'argent et de la tolérance au risque. (D) J'ai mis mon objectif de profit juste au-dessous du niveau de la précédente bas swing. (E) Gestion du commerce: comme le commerce se déplace en ma faveur, je déplace ma perte d'arrêt à au moins 5 pips au-dessus de chaque pics inférieurs subséquents (faibles pics swing). RÈGLES D'ENTRÉE LONGUE: Il suffit de faire exactement l'inverse de l'entrée courte. (1) Définissez votre ordre d'arrêt d'achat 5 pips au-dessus de la hauteur de la bougie qui intersecte la ligne de tendance lorsque cette bougie se ferme. (2) J'ai mis mon stop loss juste en dessous du bas récent. (3) Je place mon objectif de profit dans le niveau de la haute précédente. (4) Comme le commerce se déplace en ma faveur, je bouge la perte d'arrêt à au moins 5 pips juste en dessous de chaque plus haut haut bas de swing supérieur qui se forment. EXEMPLE D'ENTRÉE COURTE: Le graphique ci-joint est un graphique USDJPY de 4 heures montrant les métiers à court terme qui auraient pu être pris et qui auraient été très rentables en utilisant cette stratégie. (Tous les screeshots sont cliquables) EXEMPLE D'ENTRÉE LONGUE: Attaché est graphique USDCAD quotidien et les entrées commerciales possibles sont montrées pour vous donner une compréhension visuelle de la façon d'identifier la configuration commerciale potentielle et de les prendre. Voici une capture d'écran des métiers que j'ai pris en utilisant la stratégie ci-dessus. J'ai essayé 1 min timeframe, 5 min timeframe et 15mins mais vers la fin, ont tendu plus vers l'utilisation de plus grandes périodes comme l'horloge 4hr, 1hr amp 30min afin que je ne reste collé à l'ordinateur toute la journée. Attaché sont histoire de compte capture d'écran des métiers pris en deux parties comme je suis incapable de prendre une capture d'écran complète. Je vous souhaite une bonne santé. Myronn e-mail: myronns (at) yahooAdvanced: Apprenez ces tactiques de négociation Swing Dans cette section, vous apprendrez comment certaines tactiques de trading swing avancé. Aller à travers tous ces articles et vous apprendrez à commercer comme un pro Tout d'abord, vous devez apprendre à lire les bougies - et spécifiquement l'action de prix. Vous devriez être en mesure de dire en regardant un tableau des actions si les acheteurs ou les vendeurs sont en contrôle. Il existe 4 modèles de diagrammes que je recherche lorsque je lance mes scans. Après un stock remonte, il sera souvent retirer ou retracer une partie du mouvement précédent. Et parfois, le stock va retracer (étendre) plus de 100 du mouvement précédent. Ces retracements et extensions sont ce dont nous discuterons dans les deux prochains articles. En tant que trader swing, vous serez à la recherche d'occasions de négociation hors du graphique quotidien. Mais, vous voudrez regarder les délais plus faibles pour avoir une meilleure idée de ce qui pourrait se produire ensuite. Sur la page suivante, je vais essayer de prendre le mystère de l'analyse des stocks dans des cadres de temps multiples. Nous avons déjà parlé d'une stratégie d'entrée. Mais parfois vous pouvez vouloir être plus agressif avec votre entrée afin d'obtenir un meilleur risque pour récompenser le commerce. Voulez-vous voir quelques métiers exemple Il est de notoriété publique que vous pouvez faire de l'argent quand un stock monte. Mais, saviez-vous que vous pouvez faire de l'argent quand un stock descend Ce stock short appelé et vous devez apprendre comment faire pour que vous puissiez faire de l'argent sur le marché - indépendamment de la façon dont le marché se déplace. Comment savoir si une tendance est forte ou faible Utilisez l'indicateur ADX. Cet indicateur technique est un excellent outil à utiliser lorsque vous écrivez des balayages de stock. Voici plus de savoir si une tendance est forte ou faible à l'aide de points swing: Vous devez être en mesure de balayer les stocks afin de trouver les meilleures configurations commerciales. Voici comment faire: Parfois, le marché boursier peut sembler faire bien. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Vous voulez savoir ce qui se passe réellement sous la surface Utilisez l'oscillateur McClellan: Vous voulez apprendre un truc commercial simple mais puissant peu que la plupart des commerçants d'actions ne connaissent pas Shhhhh. c'est un secret. Ok, maintenant vous avez lu les sections débutant, intermédiaire et avancé de ce site. Félicitations Vous pensez probablement que vous êtes une sorte de swing trading ninja Vous pourriez même être divertissant quelques pensées folles comme, Hey, peut-être que je devrais commencer à négocier des stocks pour gagner sa vie. Vous voudrez peut-être lire ceci d'abord: Mais, attendez plus de la tête sur plus à la section d'examens pour vérifier certains produits commerciaux que j'aime. Books sur le Forex Trading Avancé Ici vous trouverez les e-livres Forex qui contiennent des informations plus avancées que Le livre populaire moyen sur le commerce financier. Dans certains cas, la compréhension de ces livres est impossible sans beaucoup d'expérience dans le Forex et parfois la connaissance approfondie des mathématiques. Presque tous les e-books Forex sont au format. pdf. Vous aurez besoin d'Adobe Acrobat Reader pour ouvrir ces e-books. Certains des e-books (ceux qui sont en partie) sont compressés. Si vous éprouvez des difficultés à télécharger les livres et que vous utilisez Google Chrome. Essayez de cliquer avec le bouton droit de la souris sur un lien de téléchargement de livre et choisissez Enregistrer le lien sous. Si vous êtes le titulaire du droit d'auteur de l'un de ces e-books et que vous ne voulez pas que je les partage, s'il vous plaît, contactez-moi et je serai heureux de les supprimer. Une nouvelle interprétation du taux d'information mdash par J. L. Kelly Jr. Manuel du CCI par James L. OConnell. Nicktrader et Jeff expliquant les mondes inversés et réguliers mdash de Woodies CCI Club Discussion À partir de Janvier 15,16 2004. NickTrader sur No Price CCI Divergence Trading mdash par Nicktrader. Sont l'offre et la demande Driving Stock Prix mdash par Carl Hopman. Le Sharpe Ratio mdash par William F. Sharpe. L'interaction entre la fréquence des devis de marché, la propagation et la volatilité dans Forex mdash par Antonis A. Demos et Charles A. E. Goodhart, un article scientifique de l'économie appliquée. Trend Determination mdash par John Hayden, une méthodologie rapide, précise et efficace pour la détermination des tendances sur les marchés financiers. Trend vs No Trend mdash par Brian Dolan un article de TRADERS Magazine Juillet 2005 question, qui traite de la trendno tendance paradoxe rencontré par de nombreux commerçants qui pensent que la tendance est votre ami. Un guide d'étude en six parties sur le profil du marché mdash par les professionnels CBOT mdash il décrit le concept du profil du marché dans les moindres détails. Comment George Soros sait ce qu'il sait mdash par Flavia Cymbalista mdash l'étude de George Soros réflexivité du marché. Core Point et Figure Chart Patterns mdash par BlueChipOptions mdash un ensemble de graphiques de diagramme point-et-figure et des explications de leur application. Coders Guru Full Cours mdash par Coders Guru mdash un cours complet sur le développement MQL (programmation pour MetaTrader 4) qui vous aidera à développer vos propres indicateurs personnalisés, les scripts de négociation et les conseillers experts automatisés. Graphique de points et de figures: une méthodologie computationnelle et une règle de négociation Performance dans le SP 500 marché à terme mdash par John A. Anderson et Robert W. Faff mdash un article de recherche scientifique qui définit clairement les règles de négociation PF pour 8 modèles de diagramme et les teste ensuite sur 9 Années de données à haute fréquence pour les futures SP500. Les résultats méritent d'être étudiés. Evolving Chart Pattern Sensible réseau neuronal basé Forex Trading Agents mdash par Gene I. Sher mdash un document de recherche sur une nouvelle approche pour former et évoluer les réseaux neuronaux qui sont en mesure de mener des décisions de trading Forex basé sur les propriétés géométriques des graphiques de devises. Le principe de l'incertitude de Heisenberg et les analogues économiques des quantités physiques fondamentales mdash par Soloviev V. et Saptsin V. mdash une tentative de transférer certaines des notions physiques de base à l'économie avec l'analyse expérimentale du Forex, des stocks et des séries chronologiques des marchandises. Les modèles de prédiction de cordes comme invariants de séries chronologiques dans le marché Forex mdash par R. Pincak et M. Repasan mdash un document de recherche sur l'application des concepts de la théorie des cordes dans le commerce de change. Utilisation de réseaux neuronaux récurrents à la prévision de Forex mdash par V. V. Kondratenko et Yu. A. Kuperin mdash l'un des documents de recherche pionniers sur l'application des réseaux de neurones dans la prévision du Forex. La nouvelle règle de vague d'Elliott mdash Atteindre la vague de vagues définitive mdash par T. S. Henessy mdash une explication d'une façon de faire face à Elliott Wave occurrences qui semblent défier les normales Elliott Wave compte des règles. Le pouvoir prédictif des modèles de prix mdash par G. Caginal et H. Laurent mdash un test réussi de huit patrons de chandeliers japonais, ce qui confirme la validité de la nature prédictive de l'analyse technique.
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